中信建投景安债券C (015411.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9531元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景安债券A | ||||
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中信建投景安债券C(015411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 266.88万元 | 0.30% | 88.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 836.53万元 | 0.30% | 278.84万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 524.77万元 | 0.30% | 174.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 889.54万元 | 0.30% | 296.51万元 | 0.10% |
