中信建投景安债券C (015411.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9531元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景安债券A | ||||
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中信建投景安债券C(015411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-20 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-23 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-18 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-11 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-25 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
