中信建投景安债券C (015411.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9531元基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景安债券A | ||||
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中信建投景安债券C(015411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,064.27 | 4,294.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,103.03 | 4,364.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4,116.83 | 4,454.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,371.41 | 4,765.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,394.14 | 4,795.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,638.13 | 5,125.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 6,006.03 | 6,663.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 1.25万 | 1.39万元 | -- |
