西部利得数字产业混合A (015412.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8341元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合C | ||||
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西部利得数字产业混合A(015412) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,385.10万 | 4,031.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,153.67万 | 4,616.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,117.77万 | 4,854.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,893.78万 | 4,883.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5,660.48万 | 4,812.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 6,992.63万 | 5,612.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 9,397.58万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 8,944.91万 | 1.10亿元 | -- |
