西部利得数字产业混合A (015412.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8341元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.27倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合C | ||||
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-25 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-16 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-15 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-05 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-04 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-02 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-01 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-21 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-20 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-19 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-14 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-13 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-07 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-06 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-05 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-05-30 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-24 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
