西部利得数字产业混合A (015412.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0474元持有人户数2,154.00基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合C | ||||
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西部利得数字产业混合A(015412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-09-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-09-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-09-23 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-09-20 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-09-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-09-18 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-13 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-09-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-09-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-09-10 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-09-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-06 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-09-05 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-09-04 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-09-02 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-23 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-21 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-15 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-14 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-07 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-06 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-02 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-08-01 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-31 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-07-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-26 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-25 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
