西部利得数字产业混合C (015413.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8272元基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得数字产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得数字产业混合C(015413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-25 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-22 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-18 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-16 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-12 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-11 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-10 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-05 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-04 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-02 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-27 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-17 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-12 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-07 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-31 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-05-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-28 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-27 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-24 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-05-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-05-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
