华宝宝隆债券A (015414.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0775元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝隆债券C | ||||
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华宝宝隆债券A(015414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.96万元 | 0.30% | 25.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 173.13万元 | 0.30% | 57.71万元 | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.06万元 | 0.30% | 32.02万元 | 0.10% |
