华宝宝隆债券A
(015414.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数164.00		成立日期2022-11-23
总资产规模
5.23亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理王慧 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
相关基金: 主从基金华宝宝隆债券C
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华宝宝隆债券A(015414) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝宝隆债券A.(015414) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华宝宝隆债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元5.23亿4.96亿元--
2024-06-301.05元5.22亿4.96亿元--
2024-03-31--5.16亿4.96亿元--
2023-12-311.03元5.11亿4.96亿元--
2023-09-30--5.07亿4.96亿元--
2023-06-301.02元5.05亿4.96亿元--
2023-03-311.01元5.03亿4.99亿元--

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