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基金概况
华宝宝隆债券A
(015414.jj)
华宝基金管理有限公司
成立日期
2022-11-23
总资产规模
5.22亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0570
元
基金经理
王慧
、
徐锬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.37%
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华宝宝隆债券C
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华宝宝隆债券A(015414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华宝宝隆债券A.(015414) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝宝隆债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
5.22亿
4.96亿
元
--
2024-03-31
--
5.16亿
4.96亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
5.11亿
4.96亿
元
--
2023-09-30
--
5.07亿
4.96亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
5.05亿
4.96亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
5.03亿
4.99亿
元
--
2022-11-23
1.00
元
1.10亿
1.10亿
元
--
