华宝宝隆债券C(015415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
