东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理侯慧娣 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债C | ||||
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.72亿 | 95.86% |
| (其中) 债券 | 15.72亿 | 95.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 270.06万 | 0.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.92万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 6,130.36万 | 3.74% |
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