东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司持有人户数3,166.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26当前净值1.0875 (2025-04-16) 基金经理邵笛 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% | |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债C | ||
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.33亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 5.33亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.29万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 134.22万 | 0.25% |
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