东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数6,048.00 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0830元基金经理侯慧娣 、 邵笛 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-01-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-01-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-01-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-01-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-31 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
