东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元基金经理侯慧娣 、 王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金东吴月月享30天持有期短债C | ||||
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.46亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,453.55万 | 5,241.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,859.17万 | 4,718.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,846.40万 | 5,724.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,139.72万 | 4,078.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7,223.19万 | 7,159.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
