东吴月月享30天持有期短债A (015426.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0895元 (2025-05-08) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴月月享30天持有期短债C |
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东吴月月享30天持有期短债A(015426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-05-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-05-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-04-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-04-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-04-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-04-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-04-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-04-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-04-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-04-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-04-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-04-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-04-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-03-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-03-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-03-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-03-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-03-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-03-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-03-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-03-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-03-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-03-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-03-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-03-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-03-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-03-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-03-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-03-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-03-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-03-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-03-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-03-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-02-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-02-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-02-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-02-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
