中银证券专精特新股票A (015429.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6101元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券专精特新股票C | ||||
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中银证券专精特新股票A(015429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,163.83万 | 76.18% |
| (其中) 股票 | 4,163.83万 | 76.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,293.91万 | 23.67% |
| 3 | 其他资产 | 8.30万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,572.40万 | 65.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.06万 | 7.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.37万 | 3.17% |
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