中银证券专精特新股票A (015429.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6101元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券专精特新股票C | ||||
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中银证券专精特新股票A(015429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-25 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-24 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-20 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-19 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-18 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-17 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-14 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-13 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-11 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-07 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-06 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-05 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-04 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-05-31 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-05-30 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-05-29 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-05-28 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-05-27 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-05-24 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-23 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-22 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-05-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-05-17 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-16 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-05-15 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-14 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-13 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-10 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-05-08 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-05-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-06 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-04-30 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-04-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-04-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-04-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-04-24 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-04-23 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-04-22 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-04-19 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-04-18 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-04-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-04-16 | 0.6489元 | 0.6489元 |
