中银证券专精特新股票A (015429.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6101元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券专精特新股票C | ||||
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中银证券专精特新股票A(015429) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,871.45万 | 5,408.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 5,090.33万 | 5,982.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,860.93万 | 6,549.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,846.46万 | 6,530.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9,220.12万 | 8,842.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.18亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-22 | 1.00元 | 1.76亿 | 1.76亿元 | -- |
