申万菱信兴利债券A (015431.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 退市时间 | 2023-12-29 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
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申万菱信兴利债券A(015431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2023-12-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2023-12-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2023-12-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2023-12-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-12-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-12-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2023-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2023-12-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2023-12-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2023-12-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2023-12-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2023-12-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2023-12-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2023-12-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2023-12-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2023-12-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2023-12-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-12-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2023-12-01 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2023-11-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2023-11-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2023-11-28 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2023-11-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-11-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2023-11-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2023-11-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-11-21 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2023-11-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2023-11-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2023-11-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-11-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2023-11-14 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2023-11-13 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-11-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2023-11-09 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-11-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2023-11-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2023-11-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2023-11-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2023-11-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2023-11-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-10-31 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2023-10-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2023-10-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2023-10-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-10-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2023-10-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2023-10-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
