中银荣享债券 (015438.jj)中银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理陈玮 、 王晓彦 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银荣享债券(015438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.93万元 | 0.30% | 142.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 869.53万元 | 0.30% | 289.84万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 445.03万元 | 0.30% | 148.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 487.46万元 | 0.30% | 162.49万元 | 0.10% |
