中银荣享债券(015438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 869.53万元 | 0.30% | 289.84万元 | 0.10% |
2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 445.03万元 | 0.30% | 148.34万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 487.46万元 | 0.30% | 162.49万元 | 0.10% |