中银荣享债券(015438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 28.99亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.58亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 28.26亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.02亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.96亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.64亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 41.23亿 | 40.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 27.10亿 | 26.97亿元 | -- |
