中银荣享债券 (015438.jj)中银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理陈玮 、 王晓彦 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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中银荣享债券(015438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.09亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 28.99亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.58亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 28.26亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.02亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 27.96亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.64亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 41.23亿 | 40.91亿元 | -- |
