中银荣享债券(015438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
