中银荣享债券(015438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
