中银荣享债券 (015438.jj)中银基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理陈玮 、 王晓彦 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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中银荣享债券(015438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
