华泰柏瑞多策略C (015450.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,954.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7906元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略A | ||||
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华泰柏瑞多策略C(015450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.7906元 | 2.4513元 |
| 2024-11-07 | 1.8081元 | 2.4688元 |
| 2024-11-06 | 1.7887元 | 2.4494元 |
| 2024-11-05 | 1.7883元 | 2.4490元 |
| 2024-11-04 | 1.7565元 | 2.4172元 |
| 2024-11-01 | 1.7427元 | 2.4034元 |
| 2024-10-31 | 1.7420元 | 2.4027元 |
| 2024-10-30 | 1.7500元 | 2.4107元 |
| 2024-10-29 | 1.7553元 | 2.4160元 |
| 2024-10-28 | 1.7746元 | 2.4353元 |
| 2024-10-25 | 1.7594元 | 2.4201元 |
| 2024-10-24 | 1.7546元 | 2.4153元 |
| 2024-10-23 | 1.7766元 | 2.4373元 |
| 2024-10-22 | 1.7757元 | 2.4364元 |
| 2024-10-21 | 1.7637元 | 2.4244元 |
| 2024-10-18 | 1.7377元 | 2.3984元 |
| 2024-10-17 | 1.6931元 | 2.3538元 |
| 2024-10-16 | 1.7240元 | 2.3847元 |
| 2024-10-15 | 1.7048元 | 2.3655元 |
| 2024-10-14 | 1.7452元 | 2.4059元 |
| 2024-10-11 | 1.7034元 | 2.3641元 |
| 2024-10-10 | 1.9751元 | 2.3904元 |
| 2024-10-09 | 1.9618元 | 2.3771元 |
| 2024-10-08 | 2.0897元 | 2.5050元 |
| 2024-09-30 | 2.0450元 | 2.4603元 |
| 2024-09-27 | 1.8980元 | 2.3133元 |
| 2024-09-26 | 1.8173元 | 2.2326元 |
| 2024-09-25 | 1.7390元 | 2.1543元 |
| 2024-09-24 | 1.7208元 | 2.1361元 |
| 2024-09-23 | 1.6805元 | 2.0958元 |
| 2024-09-20 | 1.6742元 | 2.0895元 |
| 2024-09-19 | 1.6620元 | 2.0773元 |
| 2024-09-18 | 1.6392元 | 2.0545元 |
| 2024-09-13 | 1.6241元 | 2.0394元 |
| 2024-09-12 | 1.6171元 | 2.0324元 |
| 2024-09-11 | 1.6256元 | 2.0409元 |
| 2024-09-10 | 1.6156元 | 2.0309元 |
| 2024-09-09 | 1.6207元 | 2.0360元 |
| 2024-09-06 | 1.6478元 | 2.0631元 |
| 2024-09-05 | 1.6596元 | 2.0749元 |
| 2024-09-04 | 1.6520元 | 2.0673元 |
| 2024-09-03 | 1.6732元 | 2.0885元 |
| 2024-09-02 | 1.6673元 | 2.0826元 |
| 2024-08-30 | 1.7101元 | 2.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.7029元 | 2.1182元 |
| 2024-08-28 | 1.6904元 | 2.1057元 |
| 2024-08-27 | 1.7065元 | 2.1218元 |
| 2024-08-26 | 1.7320元 | 2.1473元 |
| 2024-08-23 | 1.7304元 | 2.1457元 |
| 2024-08-22 | 1.7324元 | 2.1477元 |
