华泰柏瑞多策略C (015450.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7101元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略A | ||||
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华泰柏瑞多策略C(015450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7101元 | 2.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.7029元 | 2.1182元 |
| 2024-08-28 | 1.6904元 | 2.1057元 |
| 2024-08-27 | 1.7065元 | 2.1218元 |
| 2024-08-26 | 1.7320元 | 2.1473元 |
| 2024-08-23 | 1.7304元 | 2.1457元 |
| 2024-08-22 | 1.7324元 | 2.1477元 |
| 2024-08-21 | 1.7432元 | 2.1585元 |
| 2024-08-20 | 1.7336元 | 2.1489元 |
| 2024-08-19 | 1.7587元 | 2.1740元 |
| 2024-08-16 | 1.7350元 | 2.1503元 |
| 2024-08-15 | 1.7467元 | 2.1620元 |
| 2024-08-14 | 1.7361元 | 2.1514元 |
| 2024-08-13 | 1.7562元 | 2.1715元 |
| 2024-08-12 | 1.7500元 | 2.1653元 |
| 2024-08-09 | 1.7591元 | 2.1744元 |
| 2024-08-08 | 1.7585元 | 2.1738元 |
| 2024-08-07 | 1.7672元 | 2.1825元 |
| 2024-08-06 | 1.7685元 | 2.1838元 |
| 2024-08-05 | 1.7573元 | 2.1726元 |
| 2024-08-02 | 1.7882元 | 2.2035元 |
| 2024-08-01 | 1.8081元 | 2.2234元 |
| 2024-07-31 | 1.8221元 | 2.2374元 |
| 2024-07-30 | 1.7611元 | 2.1764元 |
| 2024-07-29 | 1.7634元 | 2.1787元 |
| 2024-07-26 | 1.7724元 | 2.1877元 |
| 2024-07-25 | 1.7500元 | 2.1653元 |
| 2024-07-24 | 1.7786元 | 2.1939元 |
| 2024-07-23 | 1.7927元 | 2.2080元 |
| 2024-07-22 | 1.8480元 | 2.2633元 |
| 2024-07-19 | 1.8592元 | 2.2745元 |
| 2024-07-18 | 1.8857元 | 2.3010元 |
| 2024-07-17 | 1.8719元 | 2.2872元 |
| 2024-07-16 | 1.8828元 | 2.2981元 |
| 2024-07-15 | 1.8582元 | 2.2735元 |
| 2024-07-12 | 1.8529元 | 2.2682元 |
| 2024-07-11 | 1.8587元 | 2.2740元 |
| 2024-07-10 | 1.8189元 | 2.2342元 |
| 2024-07-09 | 1.8398元 | 2.2551元 |
| 2024-07-08 | 1.8223元 | 2.2376元 |
| 2024-07-05 | 1.8421元 | 2.2574元 |
| 2024-07-04 | 1.8066元 | 2.2219元 |
| 2024-07-03 | 1.8143元 | 2.2296元 |
| 2024-07-02 | 1.8232元 | 2.2385元 |
| 2024-07-01 | 1.8429元 | 2.2582元 |
| 2024-06-28 | 1.7991元 | 2.2144元 |
| 2024-06-27 | 1.7756元 | 2.1909元 |
| 2024-06-26 | 1.8106元 | 2.2259元 |
| 2024-06-25 | 1.8095元 | 2.2248元 |
| 2024-06-24 | 1.8081元 | 2.2234元 |
