中欧中证500指数增强A (015453.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7881元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率936.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强C 、 中欧中证500指数增强E | ||||
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中欧中证500指数增强A(015453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.58万元 | 1.00% | 18.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 203.71万元 | 1.00% | 30.56万元 | 0.15% |
| 2023-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 89.79万元 | 1.00% | 13.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 128.49万元 | 1.00% | 19.27万元 | 0.15% |
