中欧中证500指数增强A
(015453.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司
成立日期2022-05-06
总资产规模
1.54亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7881基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率936.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧中证500指数增强A(015453) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

中欧中证500指数增强A.(015453) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
中欧中证500指数增强A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.851.54亿1.81亿--
2024-03-31--1.65亿1.85亿--
2023-12-310.891.47亿1.65亿--
2023-09-30--1.51亿1.63亿--
2023-06-300.951.09亿1.15亿--
2023-03-310.991.05亿1.06亿--
2022-12-310.931.10亿1.19亿--
2022-09-300.921.20亿1.31亿--