中欧中证500指数增强C (015454.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7772元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强A 、 中欧中证500指数增强E | ||||
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-29 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-26 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-23 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-22 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-19 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-14 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-08 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-07 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-31 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-26 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-23 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-19 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-17 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-15 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-11 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-09 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-08 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-05 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-02 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-01 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-27 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-06-25 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
