信澳领先增长混合C (015456.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8664元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金信澳领先增长混合A | ||||
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信澳领先增长混合C(015456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-17 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-09 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-01 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-28 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-21 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-07 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-06 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-04 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-03 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-31 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-05-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-05-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-05-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-05-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-05-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
