天弘精选混合C (015459.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9588元基金经理周楷宁 、 于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘精选混合A | ||||
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天弘精选混合C(015459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 75.73% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 75.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,693.19万 | 14.65% |
| (其中) 债券 | 6,693.19万 | 14.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,355.49万 | 9.53% |
| 4 | 其他资产 | 41.12万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 51.44% |
| 采矿业 | 2,494.21万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,059.37万 | 4.51% |
| 房地产业 | 1,614.02万 | 3.53% |
| 金融业 | 1,481.10万 | 3.24% |
| 建筑业 | 824.06万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 592.06万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531.70万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 369.17万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.14万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.69万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.60万 | 0.45% |
| 教育 | 171.76万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 120.21万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.74万 | 0.22% |
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