天弘精选混合C (015459.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9818元基金经理周楷宁 、 谷琦彬 、 于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘精选混合A | ||||
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天弘精选混合C(015459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-01 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-14 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-10 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-10-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-10-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-09-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-09-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-09-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-09-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-09-23 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-09-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-09-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-09-18 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-09-13 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-09-12 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-09-11 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-09-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-09-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-09-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-05 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-09-04 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-09-03 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-02 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-30 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-08-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-27 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-26 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
