天弘精选混合C (015459.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理周楷宁 、 于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘精选混合A | ||||
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天弘精选混合C(015459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-20 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-18 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-15 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-01 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-31 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-10-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
