天弘优质成长企业精选混合发起式C (015460.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8311元基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式A | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-20 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-12-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-18 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-17 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-12-13 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-11 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-12-09 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-12-06 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-03 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-29 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-28 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-26 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-25 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-11-19 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-14 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-13 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-08 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-07 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-05 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-31 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-10-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-10-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-25 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-10-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-10-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-10-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-10-17 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
