天弘互联网混合C (015461.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘互联网混合A | ||||
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天弘互联网混合C(015461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.66亿 | 84.84% |
| (其中) 股票 | 5.66亿 | 84.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 137.91万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 137.91万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,892.06万 | 14.82% |
| 4 | 其他资产 | 91.23万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.05亿 | 75.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,841.80万 | 7.25% |
| 金融业 | 633.76万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 613.58万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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