天弘互联网混合C (015461.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,791.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0096元基金经理周楷宁 、 张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘互联网混合A | ||||
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天弘互联网混合C(015461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-10-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-28 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-24 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-16 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-15 | 0.9265元 | 0.9265元 |
