天弘互联网混合C (015461.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金天弘互联网混合A | ||||
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天弘互联网混合C(015461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-23 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-22 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-16 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-12 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-08 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-05 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-02 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-28 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-26 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-24 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-14 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-06 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-31 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-29 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-27 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-05-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-22 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-20 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-05-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
