天弘永定价值成长混合C (015463.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9902元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永定价值成长混合A | ||||
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 68.17% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 68.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.55万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 36.55万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -5.13万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,974.20万 | 12.65% |
| 5 | 其他资产 | 1.36亿 | 19.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 49.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,223.47万 | 5.95% |
| 金融业 | 3,750.55万 | 5.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,736.19万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,416.11万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 969.27万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 483.92万 | 0.68% |
| 教育 | 238.57万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.20万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 142.14万 | 0.20% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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