天弘永定价值成长混合C (015463.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9902元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永定价值成长混合A | ||||
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,244.71万 | 4,321.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 523.94万 | 601.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 544.51万 | 608.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 564.47万 | 664.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 583.17万 | 637.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 564.93万 | 643.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 72.32万 | 71.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 622.56万 | 617.68万元 | -- |
