天弘永定价值成长混合C (015463.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9969元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永定价值成长混合A | ||||
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天弘永定价值成长混合C(015463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 340.73万元 | 1.20% | 56.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 861.15万元 | 1.20% | 143.53万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 490.10万元 | 1.50% | 81.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,035.15万元 | 1.50% | 172.53万元 | 0.25% |
