太平中证1000指数增强C (015467.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8698元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强A | ||||
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-08-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-08-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-14 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-08-13 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-09 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-05 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-31 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-26 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-19 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-12 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-04 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-03 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
