太平中证1000指数增强C (015467.jj)中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司持有人户数2,282.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0653元基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金太平中证1000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-01-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-01-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-01-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-01-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-01-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-01-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-12-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-11-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-11-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
