永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.65万元 | 0.30% | 51.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 556.99万元 | 0.30% | 185.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 315.99万元 | 0.30% | 105.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 199.82万元 | 0.30% | 66.61万元 | 0.10% |
