永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0529元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.52亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.35亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.19亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.74亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 21.50亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 21.23亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 20.95亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 21.23亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 21.25亿 | 21.25亿元 | -- |
