永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.0676元 |
| 2024-11-11 | 1.0515元 | 1.0668元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.0661元 |
| 2024-11-07 | 1.0504元 | 1.0657元 |
| 2024-11-06 | 1.0498元 | 1.0651元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.0648元 |
| 2024-11-04 | 1.0493元 | 1.0646元 |
| 2024-11-01 | 1.0489元 | 1.0642元 |
| 2024-10-31 | 1.0482元 | 1.0635元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0483元 | 1.0636元 |
| 2024-10-28 | 1.0485元 | 1.0638元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.0641元 |
| 2024-10-24 | 1.0492元 | 1.0645元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0647元 |
| 2024-10-22 | 1.0506元 | 1.0659元 |
| 2024-10-21 | 1.0510元 | 1.0663元 |
| 2024-10-18 | 1.0508元 | 1.0661元 |
| 2024-10-17 | 1.0507元 | 1.0660元 |
| 2024-10-16 | 1.0501元 | 1.0654元 |
| 2024-10-15 | 1.0496元 | 1.0649元 |
| 2024-10-14 | 1.0483元 | 1.0636元 |
| 2024-10-11 | 1.0452元 | 1.0605元 |
| 2024-10-10 | 1.0433元 | 1.0586元 |
| 2024-10-09 | 1.0427元 | 1.0580元 |
| 2024-10-08 | 1.0460元 | 1.0613元 |
| 2024-09-30 | 1.0478元 | 1.0631元 |
| 2024-09-27 | 1.0516元 | 1.0669元 |
| 2024-09-26 | 1.0534元 | 1.0687元 |
| 2024-09-25 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-24 | 1.0533元 | 1.0686元 |
| 2024-09-23 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-20 | 1.0538元 | 1.0691元 |
| 2024-09-19 | 1.0539元 | 1.0692元 |
| 2024-09-18 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-13 | 1.0532元 | 1.0685元 |
| 2024-09-12 | 1.0528元 | 1.0681元 |
| 2024-09-11 | 1.0527元 | 1.0680元 |
| 2024-09-10 | 1.0527元 | 1.0680元 |
| 2024-09-09 | 1.0528元 | 1.0681元 |
| 2024-09-06 | 1.0525元 | 1.0678元 |
| 2024-09-05 | 1.0525元 | 1.0678元 |
| 2024-09-04 | 1.0521元 | 1.0674元 |
| 2024-09-03 | 1.0515元 | 1.0668元 |
| 2024-09-02 | 1.0511元 | 1.0664元 |
| 2024-08-30 | 1.0503元 | 1.0656元 |
| 2024-08-29 | 1.0500元 | 1.0653元 |
| 2024-08-28 | 1.0496元 | 1.0649元 |
| 2024-08-27 | 1.0497元 | 1.0650元 |
| 2024-08-26 | 1.0513元 | 1.0666元 |
