永赢湖北国企债一年定开发起 (015469.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元持有人户数14.00基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0478元 | 1.0631元 |
| 2024-09-27 | 1.0516元 | 1.0669元 |
| 2024-09-26 | 1.0534元 | 1.0687元 |
| 2024-09-25 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-24 | 1.0533元 | 1.0686元 |
| 2024-09-23 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-20 | 1.0538元 | 1.0691元 |
| 2024-09-19 | 1.0539元 | 1.0692元 |
| 2024-09-18 | 1.0540元 | 1.0693元 |
| 2024-09-13 | 1.0532元 | 1.0685元 |
| 2024-09-12 | 1.0528元 | 1.0681元 |
| 2024-09-11 | 1.0527元 | 1.0680元 |
| 2024-09-10 | 1.0527元 | 1.0680元 |
| 2024-09-09 | 1.0528元 | 1.0681元 |
| 2024-09-06 | 1.0525元 | 1.0678元 |
| 2024-09-05 | 1.0525元 | 1.0678元 |
| 2024-09-04 | 1.0521元 | 1.0674元 |
| 2024-09-03 | 1.0515元 | 1.0668元 |
| 2024-09-02 | 1.0511元 | 1.0664元 |
| 2024-08-30 | 1.0503元 | 1.0656元 |
| 2024-08-29 | 1.0500元 | 1.0653元 |
| 2024-08-28 | 1.0496元 | 1.0649元 |
| 2024-08-27 | 1.0497元 | 1.0650元 |
| 2024-08-26 | 1.0513元 | 1.0666元 |
| 2024-08-23 | 1.0522元 | 1.0675元 |
| 2024-08-22 | 1.0527元 | 1.0680元 |
| 2024-08-21 | 1.0530元 | 1.0683元 |
| 2024-08-20 | 1.0536元 | 1.0689元 |
| 2024-08-19 | 1.0537元 | 1.0690元 |
| 2024-08-16 | 1.0537元 | 1.0690元 |
| 2024-08-15 | 1.0535元 | 1.0688元 |
| 2024-08-14 | 1.0536元 | 1.0689元 |
| 2024-08-13 | 1.0526元 | 1.0679元 |
| 2024-08-12 | 1.0526元 | 1.0679元 |
| 2024-08-09 | 1.0544元 | 1.0697元 |
| 2024-08-08 | 1.0555元 | 1.0708元 |
| 2024-08-07 | 1.0563元 | 1.0716元 |
| 2024-08-06 | 1.0560元 | 1.0713元 |
| 2024-08-05 | 1.0564元 | 1.0717元 |
| 2024-08-02 | 1.0559元 | 1.0712元 |
| 2024-08-01 | 1.0554元 | 1.0707元 |
| 2024-07-31 | 1.0546元 | 1.0699元 |
| 2024-07-30 | 1.0543元 | 1.0696元 |
| 2024-07-29 | 1.0537元 | 1.0690元 |
| 2024-07-26 | 1.0529元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.0678元 |
| 2024-07-24 | 1.0519元 | 1.0672元 |
| 2024-07-23 | 1.0517元 | 1.0670元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.0663元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0653元 |
