华安添锦债券 (015470.jj)华安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理邹维娜 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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华安添锦债券(015470) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.01 元 | 23.11亿 | 2,310.85万元 | 0.95% | -- |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.008 元 | 30.19亿 | 2,415.12万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
