华安添锦债券 (015470.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理邹维娜 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
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华安添锦债券(015470) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.09亿 | 22.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.81亿 | 19.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 18.27亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,007.13万 | 994.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,007.10万 | 992.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 16.92亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.50亿 | 30.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 33.97亿 | 33.68亿元 | -- |
