华安添锦债券 (015470.jj)华安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理邹维娜 、 魏媛媛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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华安添锦债券(015470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.81万元 | 0.30% | 77.82万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 206.33万元 | 0.30% | 55.02万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 173.11万元 | 0.30% | 46.16万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 811.42万元 | 0.30% | 216.38万元 | 0.08% |
