国联益泓90天滚动持有债券C (015480.jj)国联基金管理有限公司持有人户数6,356.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联益泓90天滚动持有债券A | ||||
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国联益泓90天滚动持有债券C(015480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
