汇安裕泰纯债债券C (015483.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0116元持有人户数15.00基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕泰纯债债券A | ||||
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汇安裕泰纯债债券C(015483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-27 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-09-26 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-09-25 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2024-09-24 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-23 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-20 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-19 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-09-18 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-13 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-12 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-09-11 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2024-09-10 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2024-09-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-09-06 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-09-05 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-09-04 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-09-03 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-09-02 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-08-30 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-29 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-28 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-08-27 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-26 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-23 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-08-22 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-08-21 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2024-08-20 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-19 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-08-16 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-08-15 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-14 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-13 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2024-08-09 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-08-08 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-08-07 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-08-06 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-08-05 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-08-01 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-07-31 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-07-30 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-07-29 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-07-25 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-07-23 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0308元 |
