平安策略优选1年持有混合C (015486.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7259元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合A | ||||
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-25 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-23 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-18 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-16 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-11 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-10 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-08 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-04 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-03 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-02 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-01 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-28 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-25 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-21 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-19 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-14 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-12 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-07 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-04 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-03 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-31 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-30 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-29 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-05-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-05-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-24 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-23 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-05-22 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-20 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-05-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
