平安策略优选1年持有混合C (015486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8127元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略优选1年持有混合A | ||||
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平安策略优选1年持有混合C(015486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-19 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-18 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-17 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-16 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-06 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-05 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-04 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-03 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-02 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-28 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-27 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-26 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-22 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-20 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-19 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-18 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-15 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-14 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-11 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-08 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-07 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-06 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-05 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-04 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-31 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-29 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-28 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-10-25 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-10-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-10-21 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-10-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-17 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-10-16 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-15 | 0.7295元 | 0.7295元 |
