博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj)博时基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值1.5613元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时科创主题灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 86.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,832.94万 | 13.25% |
| 3 | 其他资产 | 48.24万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 53.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755.82万 | 10.30% |
| 金融业 | 975.55万 | 2.68% |
| 采矿业 | 121.10万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 105.33万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,384.67万 | 6.54% |
| 电信业务 | 2,145.01万 | 5.88% |
| 原材料 | 1,387.37万 | 3.80% |
| 工业 | 798.70万 | 2.19% |
| 信息技术 | 382.67万 | 1.05% |
| 日常消费品 | 186.90万 | 0.51% |
加载中......
